Wertentwicklungsstatistik

Wertentwicklungsstatistiken nennen das Ergebnis einer Vermögensanlage in einem bestimmten Zeitraum. Der BVI bietet solche Statistiken für Publikumsfonds mit Vertriebsschwerpunkt Deutschland und für verschiedene Anlagezeiträume. Die Berechnung folgt der BVI-Methode und damit dem für Publikumsfonds üblichen Ansatz der zeitgewichteten Methode. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds.

Die BVI-Methode

Die BVI-Methode verwendet veröffentlichte Investmentfondspreise und berücksichtigt damit alle fixen fondsinternen Kosten. Als zusätzliche Information bieten wir Angaben zur Gesamtkostenquote TER und, sofern vorhanden, zur erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee).

Die BVI-Methode: Wertentwicklungsberechnung von Investmentfonds
Informationen zur Gesamtkostenquote TER

Die BVI Wertentwicklungsstatistiken unterscheiden zwischen einer Einmalanlage und einem Sparplan mit regelmäßigen Einzahlungen.

Wertentwicklung Einmalanlage

Ausgangspunkt der Berechnungen ist der Anteilwert des Investmentfonds, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag. Am Ende der Übersicht zur „Wertentwicklung der einzelnen Fonds“ zeigt eine Formel, wie sich das Ergebnis einschließlich des Ausgabeaufschlags errechnet.

Wertentwicklung Einmalanlage - Fondskategorien zum Stichtag 31.05.2013
Wertentwicklung Einmalanlage - einzelne Fonds zum Stichtag 31.05.2013

Wertentwicklung Sparplan

Die BVI Sparplanergebnisse basieren auf einer monatliche Einzahlung von 100 Euro. Die Berechnung legt den Ausgabepreis zugrunde und berücksichtigt somit den Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung Sparplan - Fondskategorien zum Stichtag 31.03.2013
Wertentwicklung Sparplan - einzelne Fonds zum Stichtag 31.03.2013

Wertentwicklung VL-Sparplan

Wertentwicklung VL-Sparplan - deutsche Aktienfonds zum Stichtag 31.12.2011