European ESG Template (EET)

Das ESG Template (EET) soll den notwendigen Datenaustausch zwischen Produktherstellern und allen Interessengruppen (-Vertriebstellen, Versicherern, Dachfondsinvestoren) erleichtern, um die ESG-bezogenen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, die vor allem in der Offenlegungsverordnung (SFDR) und den einschlägigen delegierten Rechtsakten zur Ergänzung der MiFID II und IDD enthalten sind.

Das Template wurde unter der Koordination der FinDatEx (Financial Data Exchange) mit Vertretern aus der europäischen Finanzbranche erarbeitet. Es ist frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten und steht jedermann zur Verfügung. Die Nutzung ist freiwillig.

Das EET ist ab dem 1. Juni 2022 bereitzustellen, dies gilt jedoch nur hinsichtlich der Datenfelder, die für die Umsetzung der Nachhaltigkeitspräferenzen im Vertrieb ab dem 2. August 2022 benötigt werden. Diese Felder sind in der Spalte F als „mandatory“ bzw. „conditional“ gekennzeichnet.

Die vollständige Bereitstellung soll dann rechtzeitig vor dem 1. Januar 2023, voraussichtlich zum 1. November 2022, erfolgen.

Für die Bereitstellung des EET in der Übergangsphase bis zur Anpassung der vorvertraglichen Informationen nach der delegierten Verordnung zur SFDR zum 1. Januar 2023 wurden Hinweise abgestimmt, die in der Einleitung zum EET zu finden sind. Dieses Verständnis wurde auch für die Anlieferung von Daten bei WM Datenservice festgehalten.

EET Version 1.0

Zusatzdokument zur Befüllung des EET in der Übergangzeit bis 1. Januar 2023

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